«

»

Янв 27

Миллионщик: Тонкая политика с толстыми результатами или Неожиданность абсурда в повторении очевидного. Выпуск 1.

Название рубрики специально для текущей цели в 5 миллионов рублей к концу этого года :) Да, да, да – мы все ещё в неё верим ;) Хотя готовы ограничиться и тремя, но не меньше – и даже не уговаривайте :) )

Таким образом, от 2000 рублей на Лайте, 33000 рублей на Про-счете и 17000 рублей на Инресбанке (единственный счет с прибылью – от 15000 вложенных денег на рынке ФОРТС) – мы начинаем путь к Нашему Первому Миллиону.
Причем снова на “веретене” по евро попробуем свои ослабшие силы. Напоминаю основные понятия нашей концепции:
1. Веретено – это обязательный разворот от любого закрытия позиции. Т.е. в любой момент времени на рынке выбранного актива счет стоит или в продаже этого актива или в его покупке – без “забора”.
2. Наличный спред – 200 или 300 пунктов, когда цена актива в наличном смысле “стоит на месте”.
3. Шум – 30 пунктов, когда цена фактически находится в полном покое во всех смыслах кроме “пипсования”.

А теперь попробуем отразить текущие планы согласно реальному и уже менее очевидному (ввиду дальности перспективы) анализу что называется до 2058го (!) года:
1. Цель падения этой недели и (возможно) половины следующей (если падение вообще состоится) по паре евро-доллар это уровень 1.3469 от 1.369 сейчас.
2. Цель роста (максимальная для февраля-марта) 1.396
3. Глобальные точки длительного “отскока” (фантазия) – 1.435, 1.485, 1.554, 1.625, 1.675, 1.73 – по паре EURUSD. Конечно, последние уровни вообще тяжело представить…особенно сейчас ;)

Что мы можем получить (почти максимум) на двух счетах (Инресбанк надо рассматривать отдельно, как обычно): от 33 на 0.8 лотах это получится около 200 пунктов или 48 000, чуть больше 130% прибыли, от 2000 и 0.08 лота это будет уже только 4 800 и даже больше 200% прибыли – из-за плеча 1-200 на счете Лайт.

Если вернуться к тому, что Инресбанк самый удобный (для меня) банк для торговли на рынке фьючерсов – и в данный момент проанализировать индекс РТС в виде фьючерса на март – то придем к простым выводам:
1. Целый контракт требует около 7520 рублей гарантийного обеспечения (на текущий момент)
2. Мы могли бы позволить себе уже 2 контракта при балансе почти 18 000 сейчас
3. Риск увеличился бы в 2 раза.

Таким образом, до определения целей для падения (134 870 прямо сейчас, ночью в понедельник 27 января 2014 года – ещё до открытия торговой недели), мы НЕ БУДЕМ увеличивать “лот” по RTS3.14.
Далее, признаки для разворота пока что видятся такими:
1. Если объем предложения меньше объема спроса и есть нервозность – то лучше продавать (таким образом мы и продавали от 139 200, хотя и не особо верили в падение – хотя и от 141 200 держали продажу перед новым годом и получили разрыв с прибылью, которую не смогли удержать, – и вернули только сейчас, спустя почти месяц). Между тем это строгое утверждение что большинство (стоящих в стакане на покупку) ошибется – а такие предположения не всегда будут правдивыми в реальности.
2. Надо ждать полного абсурда глубокого падения перед реальным и “четким” ростом обратно – но не забывать про существенные “отскоки”, которые могут затянуться.
3. Будущее не может быть строго определенным – и все зависит от текущих эмоций и основных новостей, которые угадать можно, – но вот направление и длительность реакции на них уже почти всегда допускают вариации.

Чтобы осталась интрига, не будем раскрывать планы по счету в Инресбанке – тем более что их прямо сейчас просто нет. Мы не уверены даже что рынок уже сейчас не откроется разрывом вверх на 135200… Но если все-таки заставить себя придумать новые ориентиры (до этого мы пытались открыть покупку отложенным ордером на 3 контракта по 135 350 и не хватило денег – хотя реально 1 контракт в продаже бы “перекрылся” 1 контрактом на покупку из этих 3 – и осталось БЫ 2 контракта в покупке, на которые денег хватало, – но надо было иметь обеспечение под все 3 контракта, а его не было – и отлично, т.к. получили бы удвоенный убыток от покупки по 135 350 в 2 раза большего объема и после падения до 134 800), – то придем к печальным выводам, что мы вполне можем равновероятно остановиться прямо сейчас или пробить 129 000 и уже тогда устремиться строго вверх.

P.S. Евро кстати подросла к 4 ночи понедельника до 1.3691 уже в Про-счете, – но в Лайте этого не видно пока что… к чему бы это ;) Примерно поэтому мы и изобрели следующий урок для собственного персонального использования – рост на 15 пунктов (мы продавали от 1.3680 на самом-то деле) не ведет обязательно к продолжению роста до 150 пунктов – хотя замедленность роста на 15 пунктов и выглядит обычно так, будто резкий шип вверх все более и более вероятен. Тем не менее это далеко не так – ведь пока росли от 1.368 до 1.3690 (или даже 1.3691) не пробивали 1.370 – и после 1.370 до 1.385 ещё “доползти” надо силы иметь. А вот обратно вернуться может оказаться проще простого и никаких особых сил вообще не нужно – особенно если все сразу, вслед за аналитиком ВТБ24, уверены в падении евро хотя бы к рублю от 47.2 кросс-курса евро к рублю прямо сейчас. Также не последний по значимости урок мы приобрели когда решили выполнять поменьше “долгосрочных” сделок, если нет уверенности в основном направлении. В таких случаях надо пипсовать аккуратно и не “рыпаться”, – пока рынок сам себя не проявит “во всей красе” ГЛАВНОГО направления, с резким входом и долгими поисками “дна”. Важно понять – будет ли рост доллара США против евро (тогда это будет медленно, очень медленно) – или падение евро против доллара США (любое падение – согласно опыту наблюдения за финансовыми рынками – идет по типу “паники”, а значит обычно быстрее предыдущего роста: в случае с евро рост от 1.2755 в июле прошлого года до текущей цены 1.3680 и максимума около 1.39 в декабре мы показывали около 6 месяцев – значит спуститься обратно можем за 4 месяца – или, как вариант, вместо 900 пунктов подряд в одну сторону получить разбивку на кусочки по 350 пунктов примерно в разные стороны – т.е. 1.365 например перед 1.330 – затем снова 1.365 и 1.40 к примеру).

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать эти теги HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>